黔南州人民政府關(guān)于2018年全州和州本級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

發(fā)布時(shí)間: 2019-07-01 15:26 字體:[小中大]

（2019年6月18日在州十四屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議上）

黔南州財(cái)政局局長(zhǎng) ? 劉 ?丹

州人大常委會(huì)：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2018年全州和州本級(jí)財(cái)政收支決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、2018年全州和州本級(jí)財(cái)政決算情況

2018年，在中央、省委、州委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大的監(jiān)督下，全州各級(jí)財(cái)政部門(mén)準(zhǔn)確把握好中央、省的新形勢(shì)、新要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)州十四屆人大第三次會(huì)議決議，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)，堅(jiān)持依法理財(cái)，努力增收節(jié)支，合理有序安排各項(xiàng)支出，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

全州一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為119.27億元（不含雙龍新區(qū)州級(jí)應(yīng)分享收入），完成預(yù)算91.3%，比上年決算數(shù)（下同）增加0.26億元，同口徑比（下同）增長(zhǎng)0.22%。其中，稅收收入79.52億元，減少6.32億元，下降7.36%；非稅收入39.75億元，增加6.58億元，增長(zhǎng)19.84%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為33.33%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付287.07億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72.38億元、待償債置換一般債券上年結(jié)余7.61億元、上年結(jié)余2.56億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金23.73億元、收入合計(jì)512.62億元。全州一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為415.06億元，增加36.9億元，增長(zhǎng)9.76%。加上上解上級(jí)支出13.9億元、地方政府一般債務(wù)還本支出77.38億元、調(diào)出資金（含補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）4.89億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.39億元，支出合計(jì)512.62億元。收支平衡。

州本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為22.05億元（不含雙龍新區(qū)收入），完成預(yù)算90.53%，比上年決算數(shù)減少0.28億元，下降1.25%。其中，稅收收入16.6億元，減少0.93億元，下降5.3%；非稅收入5.45億元，增加0.65億元，增長(zhǎng)13.54%，非稅收入占比為24.72%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付41.95億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.15億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.24億元、調(diào)入資金0.04億元、補(bǔ)助縣級(jí)收入-8.02億元，收入合計(jì)58.41億元。州本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為56.96億元，增加19.35億元，增長(zhǎng)51.45%（主要是縣市法、檢兩院、州交警劃轉(zhuǎn)至州級(jí)列支）。加上上解上級(jí)支出0.76億元、地方政府一般債務(wù)還本支出0.15億元、調(diào)出資金（含補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）0.54億元，支出合計(jì)58.41億元。收支平衡。

（二）州本級(jí)政府性基金收支決算情況

收入決算數(shù)為20,573萬(wàn)元，完成預(yù)算228%，增加15,502萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2,040萬(wàn)元、上年結(jié)余837萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,600萬(wàn)元，收入合計(jì)27,050萬(wàn)元。

支出決算數(shù)為21,034萬(wàn)元，加上調(diào)出資金80萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本3,600萬(wàn)元，支出合計(jì)24,714萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2,336萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。

（三）州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

收入決算數(shù)為634萬(wàn)元，完成預(yù)算255.65%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元、上年結(jié)余285萬(wàn)元，收入合計(jì)929萬(wàn)元。

支出決算數(shù)為216萬(wàn)元，加上調(diào)出資金294萬(wàn)元，支出合計(jì)510萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余419萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年安排。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

全州社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算數(shù)為128.99億元（含上級(jí)補(bǔ)助收入），社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算數(shù)為121.98億元，當(dāng)年結(jié)余7.01億元，累計(jì)結(jié)余53.37億元（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等保險(xiǎn)由州級(jí)統(tǒng)籌）。州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算數(shù)為108.8億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算數(shù)為106.48億元，當(dāng)年結(jié)余2.32億元，累計(jì)結(jié)余35.41億元。

以上決算數(shù)據(jù)為省初步核定的決算數(shù)，省正式批復(fù)2018年決算數(shù)據(jù)有微小變化的，將及時(shí)另行上報(bào)州人大財(cái)經(jīng)委備案。

（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排及撥付情況

1．上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況：2018年上級(jí)共下達(dá)我州轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助287.07億元，增加21.96億元，增長(zhǎng)8.28%，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助158.39億元（含返還性收入），增加7.55億元，增長(zhǎng)5.01%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助128.68億元，增加14.41億元，增長(zhǎng)12.61%。上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金，州本級(jí)均沒(méi)有另行調(diào)控安排。

2．州本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付安排情況：2018年州本級(jí)共下達(dá)各縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付31,623.5萬(wàn)元，其中，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付22,256.19萬(wàn)元，全部為民生項(xiàng)目配套；其他專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助9,367.31萬(wàn)元，主要是都勻市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3,000萬(wàn)元，三都縣、平塘縣扶貧資金2,450萬(wàn)元，平塘縣“中國(guó)天眼”鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)、文化體育專(zhuān)項(xiàng)、困難群眾救助資金、持微型企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助等資金3,617.31萬(wàn)元。

（六）重點(diǎn)支出完成情況

2018年，全州九項(xiàng)重點(diǎn)支出共完成310.05億元（具體詳見(jiàn)附表1），增加30.64億元，增長(zhǎng)10.97%，占全州一般公共預(yù)算支出的74.7%。州本級(jí)九項(xiàng)重點(diǎn)支出共完成49.73億元（具體詳見(jiàn)附表4），增加21.65億元，增長(zhǎng)77.1%，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的87.3%。

（七）預(yù)備費(fèi)的安排及使用情況

年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元，按規(guī)定用于自然災(zāi)害等不可預(yù)見(jiàn)的突發(fā)事件，其中，州交警支隊(duì)“抗凝保暢”工作支出80萬(wàn)元，州民政局采購(gòu)應(yīng)急救災(zāi)物資支出150萬(wàn)元，結(jié)余2,770萬(wàn)元按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（八）年初預(yù)留的統(tǒng)籌項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排及使用情況

考慮到部門(mén)預(yù)算實(shí)行早編，部分項(xiàng)目未能落到具體項(xiàng)目的實(shí)際，年初共安排統(tǒng)籌項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（預(yù)留費(fèi)）3,500萬(wàn)元，實(shí)際支出2,648.41萬(wàn)元，安排的項(xiàng)目主要是：州體育局參加省十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)及運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)497.49萬(wàn)元、州交警支隊(duì)交通管理輔助人員保障經(jīng)費(fèi)450.7萬(wàn)元、州公安局全州反恐處突實(shí)戰(zhàn)演練工作經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.96萬(wàn)元、州消防支隊(duì)甕福危化應(yīng)急救援基地運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)170.86萬(wàn)元、州民宗委民族服飾創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽工作經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元、州民宗委第九屆省少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元、獨(dú)山縣抗戰(zhàn)影視創(chuàng)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、平塘縣大塘鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元等。

二、財(cái)政預(yù)算收支管理的特點(diǎn)

2018年，全州各級(jí)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞年度工作目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)中央、省各項(xiàng)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷完善預(yù)算管理，深化財(cái)稅體制改革，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，有力地支持了全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）強(qiáng)化收入征管，確保了財(cái)政收入增長(zhǎng)的基本面

2018年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家政策及其他不可抗力因素影響，稅收收入減收形勢(shì)嚴(yán)峻，我們采取積極應(yīng)對(duì)措施，不斷深化對(duì)做好新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)律性認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)組織收入原則，依法依規(guī)組織收入，注重收入調(diào)度和協(xié)調(diào)服務(wù)，最大限度減少稅收流失，做到應(yīng)收盡收。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步加大綜合治稅工作力度，在堵塞收入漏洞上下功夫，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，確保收入及時(shí)、足額征收入庫(kù)。通過(guò)采取一系列切實(shí)有效的措施，穩(wěn)住了財(cái)政收入增長(zhǎng)的基本面。

（二）不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出抓好民生保障

在收支矛盾突出的情況下，積極采取調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政各類(lèi)沉淀資金（州本級(jí)2018年統(tǒng)籌安排清收部門(mén)結(jié)余資金1.06億元）、壓縮一般性支出等切實(shí)有效的措施，優(yōu)先保證基本支出，合理保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，奮力在民生社會(huì)事業(yè)上求進(jìn)，突出保基本、兜底線(xiàn)、補(bǔ)短板，進(jìn)一步織牢織密民生保障網(wǎng)，助力脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保在不出現(xiàn)赤字的情況下圓滿(mǎn)完成年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)。全州重點(diǎn)支出共安排310.05億元，占一般公共預(yù)算支出總額74.7%，同比增加30.64億元，增長(zhǎng)10.97%。一是安排教育事業(yè)發(fā)展資金83.74億元，同比增長(zhǎng)8.1％，著力支持全州教育事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)壓縮州級(jí)6%的行政經(jīng)費(fèi)合計(jì)581萬(wàn)元全部用于教育精準(zhǔn)扶貧；二是加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，提升醫(yī)療衛(wèi)生保障水平，安排新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金13.89億元，推進(jìn)實(shí)施縣域外、省內(nèi)新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療精準(zhǔn)扶貧“一站式”即時(shí)結(jié)算，進(jìn)一步提高了貧困人員醫(yī)療綜合保障水平，有效地解決了農(nóng)村群眾“因病致貧”、“因病返貧”問(wèn)題，新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年450元進(jìn)一步提高到490元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每人每年50元進(jìn)一步提高到55元，進(jìn)一步縮小了城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)差距，保障城鄉(xiāng)群眾享受基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)；三是安排各類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)資金42.15億元，同比增長(zhǎng)15.6%，加大對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾救助資金的投入，有效解決城鄉(xiāng)困難群眾生活，促進(jìn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；四是加大投入，進(jìn)一步健全養(yǎng)老保障體系，安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金5.09億元，實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋的惠民目標(biāo)，促進(jìn)改革開(kāi)放發(fā)展的成果全民共享，縮小收入分配差距，促進(jìn)社會(huì)和諧。

（三）統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，全力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”

一是充分運(yùn)用置換債券、PPP模式、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、債務(wù)重組等手段化解存量債務(wù)。同時(shí)，將不同類(lèi)別的政府債務(wù)分門(mén)別類(lèi)納入全口徑預(yù)算管理，加大資金統(tǒng)籌力度償還政府到期債務(wù)。制定出臺(tái)《黔南州防范和化解金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)文件，為切實(shí)降低我州綜合債務(wù)率提供了有效的途徑。二是全力助推脫貧攻堅(jiān)。加大力度積極向上爭(zhēng)取資金，強(qiáng)化資金籌集，共爭(zhēng)取上級(jí)涉農(nóng)資金31.20億元。同時(shí)，加大涉農(nóng)資金整合力度，做到應(yīng)整盡整，2018年全州10個(gè)貧困縣統(tǒng)籌整合到位資金48.63億元，助推產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化發(fā)展。以小康寨為抓手，著力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當(dāng)年累計(jì)完成小康寨投資5.09億元。爭(zhēng)取上級(jí)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助資金1.03億元，補(bǔ)助173個(gè)村發(fā)展產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步壯大了村集體經(jīng)濟(jì)和夯實(shí)了農(nóng)村基層政權(quán)。三是不斷優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，著力打造“綠色黔南”。落實(shí)好環(huán)境保護(hù)稅的開(kāi)征工作，確保征管工作順利進(jìn)行。安排撥付節(jié)能環(huán)保資金15.93億元，真抓實(shí)干落實(shí)國(guó)務(wù)院重大政策措施，環(huán)境治理工程項(xiàng)目推進(jìn)較快，重點(diǎn)流域水環(huán)境質(zhì)量明顯改善，獲專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金5,000萬(wàn)元（全省共獎(jiǎng)勵(lì)9,400萬(wàn)元）。四是大力保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)州戰(zhàn)略，促進(jìn)工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板力度，梳理并上報(bào)重大儲(chǔ)備項(xiàng)目107個(gè)，投資額357億元；建立工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金池和投資促進(jìn)發(fā)展資金池，確保及時(shí)兌付符合條件的企業(yè)補(bǔ)助；加大對(duì)磷石膏綜合利用產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用，支持“千企改造”工程，推進(jìn)我州工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；加大對(duì)“十件民生實(shí)事”“鄉(xiāng)村振興”等重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，確保小康建設(shè)年度任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

（四）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范運(yùn)行

一是以省委巡視整改為契機(jī)，梳理并整改問(wèn)題，舉一反三，努力提升依法理財(cái)能力。二是注重提高資金效益，盤(pán)活財(cái)政沉淀資金；三是深入開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查，對(duì)扶貧領(lǐng)域、涉農(nóng)資金等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的財(cái)政資金管理和使用進(jìn)行抽查檢查，2018年對(duì)甕安、龍里兩縣摘帽進(jìn)行退出初審和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，重點(diǎn)查找財(cái)政扶貧資金管理使用上存在的問(wèn)題，并要求立即整改，確保順利摘帽出列。今年，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)擬出列的貴定、惠水的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)各縣（市、區(qū)）財(cái)政扶貧管理培訓(xùn)，舉辦全州財(cái)政扶貧管理工作培訓(xùn)會(huì)。四是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，不斷完善體制機(jī)制，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，提高預(yù)算透明度，促使財(cái)政資金在陽(yáng)光下運(yùn)行，真正把厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)貫徹落實(shí)到財(cái)政各項(xiàng)工作中。五是按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”程序，開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，對(duì)被檢查單位查出的問(wèn)題依法進(jìn)行處理。六是注重財(cái)政國(guó)庫(kù)管理，繼續(xù)擴(kuò)大財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付范圍，從源頭上避免資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

總的來(lái)看，2018年財(cái)政運(yùn)行情況雖然總體平穩(wěn)，但財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：一是在中央減稅降費(fèi)力度不斷加大的宏觀政策影響下，財(cái)政收入增速放緩，加之今年脫貧攻堅(jiān)和債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，民生保障等剛性支出快速增長(zhǎng)，資金需求量大，財(cái)政收支矛盾仍然突出，收支平衡壓力越來(lái)越大；二是部分縣市非稅收入占比較高，收入質(zhì)量有待提高；三是部分財(cái)政支出項(xiàng)目形成只增不減的固化格局，特別是增人增資壓力較大；四是部分縣市償債能力弱，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患不可小視等，針對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，在今后的工作中采取有力措施加以積極應(yīng)對(duì)和解決。

都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)作為州人民政府的派出機(jī)構(gòu)，都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2018年財(cái)政決算（草案）報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)告，請(qǐng)一并進(jìn)行審議。

尊敬的羅毅主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年，也是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，我們將在州委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受州人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，不斷夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新機(jī)遇，主動(dòng)作為，扎實(shí)苦干，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全州各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2018年黔南州政府決算公開(kāi)內(nèi)容目錄.pdf