黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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一、目錄
1、目錄
2、部門概況。
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明。
4、其他重要事項(xiàng)說明。
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二、部門概況
1、部門主要職能：
根據(jù)州政府辦下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（黔南府辦發(fā)[2015
]50號(hào)文件），我部門的工作職能具體如下：
（一）參照國家、省、州的法律法規(guī)規(guī)章、方針政策和有關(guān)要求，會(huì)同有關(guān)部門研究制定州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度、后勤體制改革政策和辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全州各級(jí)政府機(jī)關(guān)有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的指導(dǎo)，推動(dòng)全州機(jī)關(guān)事務(wù)管理的改革和發(fā)展。
（二）負(fù)責(zé)經(jīng)州政府授權(quán)的，州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房的產(chǎn)權(quán)管理、調(diào)配使用以及設(shè)備設(shè)施等國有資產(chǎn)管理工作；制定州級(jí)部分機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房及職工用房的計(jì)劃、建設(shè)方案及建后維護(hù)管理等工作；承擔(dān)州級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)住房和周轉(zhuǎn)房的管理工作；參與州級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)制定區(qū)域的公用物資、服務(wù)項(xiàng)目的采購工作。會(huì)同州財(cái)政局負(fù)責(zé)州直單位公務(wù)用車購置更新的審批和監(jiān)督。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)州級(jí)各部門后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)職工集中住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)經(jīng)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定公共區(qū)域及相關(guān)場所的日常管理工作。
（四）會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)的重要對(duì)外接待任務(wù)；負(fù)責(zé)州領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要接待任務(wù)；管理接待經(jīng)費(fèi)和物資；負(fù)責(zé)州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障工作。
（五）負(fù)責(zé)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定區(qū)域、州級(jí)有關(guān)住房和干部周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理費(fèi)、州委、州政府公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、州級(jí)國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)等機(jī)關(guān)服務(wù)和后勤保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用。
（六）負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計(jì)劃和制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評(píng)價(jià)考核工作。
（七）承辦州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)交辦的其它事項(xiàng)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成。
黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，獨(dú)立核算，無下屬機(jī)構(gòu)單位。
3、部門人員構(gòu)成：?
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)） |
100 |
27 |
27 |
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合計(jì) |
100 |
27 |
27 |
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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
1、部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年預(yù)算收入6,202,347.00元，支出6,202,347.00元，收支平衡。其中：人員支出2,556,815.00元，占總支出41.22%；公用支出405,532.00元，占總支出6.54%；項(xiàng)目支出3,240,000.00元，占總支出52.24%。
較上年收支預(yù)算數(shù)6,334,821.00元減少了2.09%，變動(dòng)的主要原因是：專項(xiàng)項(xiàng)目支出有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金剩余，故今年預(yù)算安排有所減少。
2、部門收入總體情況說明
2017年收入6,202,347.00元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入6,202,347.00元，均為財(cái)政撥款收入，占總收入100%,非財(cái)政撥款收入為0 。
????3、部門支出總體情況說明
2017年預(yù)算支出6,202,347.00元。
（1）預(yù)算支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出4,295,100.00元，占總支出69.25%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出320,649.00元，占總支出5.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87,450.00元，占總支出1.41%；住房保障支出299,148.00元，占總支出4.82%；其他支出1,200,000.00元，占總支出19.35%。
????（2）預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2,257,667.00元，占總支出36.40%；商品服務(wù)支出3,645,532.00元，占總支出58.78%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出299,148.00元，占總支出4.82%。
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
100 |
3 |
-97 |
-97% |
根據(jù)2016年度的實(shí)際支出情況，結(jié)合2017年度的工作安排，適當(dāng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算至2萬，增加公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算至1萬。 |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
1 |
1 |
—— |
根據(jù)2016年度公務(wù)接待費(fèi)的實(shí)際支出情況，結(jié)合2017年度的工作安排，增加2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬。 |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
100 |
2 |
-98 |
-98% |
因2017年我部門管理的州級(jí)機(jī)關(guān)車輛綜合保障中心由財(cái)政資金專項(xiàng)撥款，致使車輛綜合保障中心的車輛運(yùn)行費(fèi)用從我單位剝離，根據(jù)2016年度我單位實(shí)際發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少預(yù)算至2萬。 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
5、政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。
2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)405,532.00元，較上年167,062.00元增加了142.74%。變動(dòng)的主要原因是：2017年單位在職人數(shù)為28人、人員定額公用經(jīng)費(fèi)13,000.00元/每人，較上年在職人數(shù)13人、人員定額公用經(jīng)費(fèi)11,200.00元/每人分別增加了115.38%和16.07%，故公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)的有所增加。
2017年公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出的預(yù)算安排情況如下：
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項(xiàng)目名稱 |
金額（元） |
占比（100%） |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
20,000.00 |
4.93% 2.9722 |
|
其他交通費(fèi)用 |
10,000.00 |
2.47% |
|
租賃費(fèi) |
10,000.00 |
2.47% |
|
印刷費(fèi) |
4,000.00 |
0.99% |
|
辦公費(fèi) |
120,000.00 |
29.59% |
|
勞務(wù)費(fèi) |
10,000.00 |
2.47% |
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
10,000.00 |
2.47% |
|
會(huì)議費(fèi) |
50,000.00 |
12.33% |
|
差旅費(fèi) |
80,000.00 |
19.73% |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
2.47% |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20,000.00 |
4.93% |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
20,000.00 |
4.93% |
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
28,109.00 |
6.93% |
|
福利費(fèi) |
13,423.00 |
3.31% |
|
合計(jì) |
405,532.00 |
100.00% |
2.政府采購情況。
2017年我部門無政府采購預(yù)算。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
2017年我部門資產(chǎn)年初數(shù)為24,767,913.44元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10,876,884.66元，占總資產(chǎn)數(shù)的43.92%，固定資產(chǎn)13,886,528.78元，占總資產(chǎn)數(shù)的56.07%，無形資產(chǎn)4,500.00元，占總資產(chǎn)數(shù)的0.01%?。
主要實(shí)物資產(chǎn)的數(shù)據(jù)及變動(dòng)情況如下表所示，其中，無房屋及建筑物類資產(chǎn)：
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名稱 |
2016年初數(shù) |
2017年初數(shù) |
變動(dòng)（元） |
變動(dòng)（%） |
備注 | ||
|
數(shù)量 |
金額（元） |
數(shù)量 |
金額（元） | ||||
|
房屋及建筑物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
車輛 |
5 |
2,045,728.78 |
47 |
12,713,231.78 |
10,667,503.00 |
521.45% |
2016年度新購置調(diào)研接待用車5輛，公車改革后劃轉(zhuǎn)調(diào)撥至我單位公務(wù)用車37輛，合計(jì)增加42輛車。 |
|
（按車型分類） |
|||||||
|
1.轎車 |
3 |
550,900.00 |
23 |
4,466,123.00 |
3,915,223.00 |
710.70% | |
|
2.越野車 |
0 |
11 |
2,590,918.00 |
2,590,918.00 |
-- | ||
|
3.小型載客汽車 |
2 |
1,494,828.78 |
12 |
5,228,190.78 |
3,733,362.00 |
249.75% | |
|
4.大中型載客汽車 |
0 |
1 |
428,000.00 |
428,000.00 |
-- | ||
|
（按用途分類） |
|||||||
|
1.一般公務(wù)用車 |
3 |
550,900.00 |
3 |
550,900.00 |
0 |
0 | |
|
2.其他用車 |
2 |
1,494,828.78 |
44 |
12,162,331.78 |
10,667,503.00 |
713.63% | |
|
其他固定資產(chǎn) |
-- |
306,239.00 |
-- |
1,173,297.00 |
867,058.00 |
283.13% |
|
|
合計(jì)數(shù) |
2,351,967.78 |
13,886,528.78 |
11,534,561.00 |
490.42% |
|||
4.項(xiàng)目支出安排情況說明。
上年度我部門一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出預(yù)算為4,840,000.00元，其中州委州政府辦公區(qū)域管理及工作運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)2,310,000.00元，州四大班子專項(xiàng)接待費(fèi)2,530,000.00元。
2017年度項(xiàng)目無新增項(xiàng)目，預(yù)算支出共計(jì)為3,240,000.00元，其中：州級(jí)公務(wù)用車保障平臺(tái)及工作運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)2,040,000.00元，州四大班子專項(xiàng)接待費(fèi)1,200,000.00元，三項(xiàng)支出數(shù)較上年分別減少了33.06%、11.69%和52.60%。變動(dòng)的主要原因是：有部門上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金剩余，同時(shí)厲行節(jié)約、壓縮項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，故預(yù)算安排數(shù)有所減少。
5.預(yù)算績效管理信息
2017年我部門的單位預(yù)算績效管理目標(biāo)如下表所示：
|
序號(hào) |
事項(xiàng) |
年度資金情況 （萬元） |
年度目標(biāo) |
備注 | |||||
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上年度預(yù)算數(shù) |
上年度實(shí)際執(zhí)行數(shù) |
本年度資金申請(qǐng) |
具體目標(biāo) |
評(píng)價(jià)指標(biāo) |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
預(yù)計(jì)完成值 | |||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo) |
253 |
600 |
324 |
||||||
|
1 |
州級(jí)公務(wù)用車保障平臺(tái)及工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
224 |
204 |
州級(jí)公務(wù)用車保障平臺(tái)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入統(tǒng)一預(yù)算管理，獨(dú)立開支，財(cái)務(wù)賬目分類清楚。 |
1、完成2017年度州級(jí)公務(wù)用車保障平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)撥付工作。 2、完成車輛保障平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出的獨(dú)立核算，做好相關(guān)賬務(wù)的審核及支出。 |
1、車輛保障平臺(tái)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行到位。 2、保障平臺(tái)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立、分類核算支出，賬面清晰。 （優(yōu)：預(yù)算執(zhí)行較好，賬務(wù)清晰；良：有較大資金缺口/冗余，賬務(wù)較清晰；差：資金運(yùn)行不佳，賬務(wù)不清晰。） |
優(yōu) |
2016年初預(yù)算安排1000萬事業(yè)發(fā)展資金，據(jù)實(shí)撥付200萬資金。 | |
|
2 |
州四大班子專項(xiàng)接待費(fèi) |
253 |
376 |
120 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步健全和完善州四家班子專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程和管理工作。 |
1、完成州四大班子的“專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)”申報(bào)、審批與核銷工作。 2、按月匯總并上報(bào)《“三公經(jīng)費(fèi)”發(fā)生匯總表》。 3、定時(shí)清理接待費(fèi)的往來款項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理。 |
1、完成專項(xiàng)接待費(fèi)的審批與核銷工作，按月填報(bào)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，賬務(wù)賬目分類清晰。 2、無新增的接待往來款爛賬、壞賬。 （優(yōu)：按月填報(bào)，賬面清晰，無新增往來款爛賬；良：未及時(shí)填報(bào)，賬面較為清晰，有部分未及時(shí)清理的往來款；差：不上報(bào)，賬面不清晰，有大額的新增往來款爛賬。） |
優(yōu) |
|
|
整體支出績效目標(biāo) |
633 |
1907 |
620 |
1、加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)對(duì)未納入預(yù)算的州級(jí)以上重大活動(dòng)后勤保障經(jīng)費(fèi)的申報(bào)和管理使用。 2、進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程和管理工作。 3、統(tǒng)一管理，獨(dú)立開支，財(cái)務(wù)賬目分類清楚，按時(shí)報(bào)送專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)的使用情況。 |
1、切實(shí)做好預(yù)決算的編制工作，及時(shí)公開預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”的相關(guān)信息。 2、制定完善《財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖》。 3、完成日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的開支審核、報(bào)批、核銷工作。 4、根據(jù)工作安排及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際使用情況，及時(shí)與州財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)科室對(duì)接，確保各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 5、每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)匯總統(tǒng)計(jì)工作。 |
1、統(tǒng)籌管理好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。 2、財(cái)務(wù)賬目分類清楚，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。 3、按時(shí)完成財(cái)務(wù)匯總統(tǒng)計(jì)，做好三公經(jīng)費(fèi)和預(yù)決算的公開工作。 （優(yōu)：預(yù)算執(zhí)行到位，賬務(wù)清晰，按時(shí)做好賬務(wù)匯總和三公經(jīng)費(fèi)及預(yù)決算的公開工作；良：有較大資金缺口/冗余，賬務(wù)較為清晰，未及時(shí)完成賬務(wù)匯總和三公經(jīng)費(fèi)及預(yù)決算公開工作；差：預(yù)算執(zhí)行不到位，賬務(wù)不清晰，未按規(guī)定完成財(cái)務(wù)匯總，未及時(shí)公開三公經(jīng)費(fèi)和預(yù)決算情況。） |
優(yōu) |
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6.部分專有名詞解釋。
1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls
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