現(xiàn)將都勻二中2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下:
一、部門基本情況
1、本單位是財政補(bǔ)助事業(yè)單位,執(zhí)行《中小學(xué)校會計制度》。
2、本單位職能:我校是省級示范性中學(xué),主要任務(wù)是搞好高中教育,為高校輸送優(yōu)秀的高中畢業(yè)生。但為了解決部分初中學(xué)生就近入學(xué)的困難,我校也有初中生,到本年年底,全校共有3086名學(xué)生,其中高中生2856人,初中生230人。
3、2014年黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室黔南編辦(2004)03號文件精神,批復(fù)我校教職工事業(yè)編制256名,2015年年底我校在職人員228人,未超編,今年招考進(jìn)編8人,退休1人,調(diào)出4人,離職3人,年末人數(shù)228人,未超編;2015年年底退休人員85人,今年增加退休人員1人,自然減員(去世)3人,年末83人。年底遺屬人員共1人。
二、收入預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、本年財政撥款收入年初預(yù)算安排數(shù)為2798.15萬元,年終決算數(shù)為3150.92萬元,多了352.77萬元,這其中包含:
(1)、追加其他一般公共服務(wù)支出(功能科目:2019999)280.73萬元(用于艱邊調(diào)標(biāo)補(bǔ)資24.58萬元;2015年目標(biāo)獎補(bǔ)差55.82萬元;2016年目標(biāo)獎200.33萬元)。
(2)、追加其他科學(xué)技術(shù)支出(2069999)2萬元。
(3)、追加其他普通教育支出(功能科目:2050299)10萬元,用于2016年高中民族生生活費發(fā)放。
(4)、追加校園文化建設(shè)及維修款(功能科目:2050204)82萬元;
(5)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績效工資、基本退休費、退休人員津貼補(bǔ)貼五項內(nèi)容為財政每月直接發(fā)放給教職工的工資收放,年初預(yù)算數(shù)為2013.75萬元,年終決算數(shù)為2027.85萬元,追加14.1萬元。
(6)、住房公積金(功能科目:2210201)年初預(yù)算284.3萬元,年終決算數(shù)為253萬元,減少31.3萬元,此款是根據(jù)黔南財預(yù)(2016)127號文件,財政收回多預(yù)算的公積金。
(7)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(功能科目:2050204)年初預(yù)算32.69萬元,年終決算數(shù)為27.93萬元,減少4.76萬元,此款是根據(jù)黔南財預(yù)(2016)201號文件,財政收回2015年多撥的失業(yè)保險資金。
2、本年事業(yè)收入(財政專戶管理資金,也就是預(yù)算外資金收入)年初預(yù)算數(shù)719萬元,年終決算數(shù)為719萬元。
3、2016年“其他收入”中的“本級橫向撥款”606.75萬元,年初無預(yù)算。
4、2016年“其他收入”中的“利息收入”0.17萬元,年初無預(yù)算,此金額在財決01表的調(diào)整預(yù)算數(shù)欄體現(xiàn)
5、2016年“其他收入”中的“捐贈收入”——即外界對學(xué)生資助的助學(xué)款收入192.67萬元,年初無預(yù)算。
三、支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、本年一般公共預(yù)算財政撥款支出3270.12萬元(其中:2015年結(jié)余支出333.99萬元;2016年收入經(jīng)費支出2936.13萬元)。
2、本年預(yù)算外資金支出842.38萬元,(其中:2015年結(jié)余支出150.37萬元;2016年收入經(jīng)費支出692.01萬元)。
3、上級補(bǔ)助資金支出757.03萬元(其中:2015年結(jié)余款支出281.35萬元;2016年收入經(jīng)費支出475.68萬元)。
4、捐贈支出203.01萬元(其中:2015年結(jié)余支100.97萬元;2016年收入支102.04萬元),專項用于對個人或家庭的補(bǔ)助——助學(xué)金203.01萬元
5、利息支出0.11萬元,用于商品服務(wù)支出0.11萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況
(1)財政撥款2019999(其他一般公共服務(wù)支出)2,807,311.40元。
(2)財政撥款2050204(高中教育)42,506,757.58元。
(3)財政撥款2050299(其他普通教育支出)300,000.00元。
(4)財政撥款2059999(其他教育支出)507,296.00元。
(5)財政撥款2080302(失業(yè)保險)205,953.58元。
(6)財政撥款2080304(工傷保險)74,946.00元。
(7)財政撥款2080305(生育保險)74,946.00元。
(8)財政撥款2210201(住房公積金)2,529,971.25元。
(9)與2015年對比變化分析情況:
三公經(jīng)費支出情況
|
公務(wù)用一運(yùn)行維護(hù)費 |
公務(wù)接待費 |
因公出國(境)支出 |
合計 |
2015 |
28,516.49 |
4,975.00 |
0.00 |
28,566.24 |
2016 |
114,557.96 |
3,490.00 |
0.00 |
114,592.86 |
四、“三公經(jīng)費”財政撥款支出的說明
2016年我單位無工作人員因公出國(境)費用的支出;州機(jī)關(guān)幼兒園劃撥給我校萬達(dá)客車1部用車接送教職工上下班,公務(wù)用車保有量共為3輛。2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出總計11.8萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費11.45萬元;國內(nèi)公務(wù)接待費0.35萬元.
五、政府采購情況說明
2016年年初政府采購預(yù)算資金1,964,527.00,年終決算政府采購貨物的資金4,424,462.00元,用于采購辦公耗材、辦公設(shè)備購置、工程等支出。
六、本單位2016年末占有使用國有資產(chǎn)的情況說明
1、資產(chǎn)合計5867.88萬元,流動資產(chǎn)占799.79萬元,其中銀行存款405.01萬元、財政應(yīng)返還額度251.57萬元、預(yù)付賬款7.21萬元、其他應(yīng)收款136萬元;固定資產(chǎn)4375.73萬元;在建工程666.86萬元;無形資產(chǎn)25.5萬元。
2、負(fù)債合計303.99萬元,其中:應(yīng)付職工薪酬60.04萬元、其他應(yīng)付款106.98萬元、長期借款136萬元(此款為2007年、2008年為了歸還銀行貸款利息,分兩次向本校教職工借款的余款)、長期應(yīng)付款0.98萬元(此款為我校老校區(qū)田家炳科技樓屋面維修質(zhì)保金,此款將于2017年10月付給云南遠(yuǎn)安防水工程有限公司貴陽花溪分公司)。
七、部門需要說明的特殊事項等 。
無
八.專業(yè)名詞解釋
(1)“三公經(jīng)費”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。”其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
都勻二中
2017年8月1日
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