一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預算公開報表;
4.部門預算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
(1)起草財政、財務、會計管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實施財政規(guī)劃和改革方案。
(2)承擔全州各項財政收支管理的責任。負責州級財政收支管理工作,編制年度州級財政預算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托,向州人民代表大會常務委員會報告財政預決算等情況。負責審核批復部門(單位)的年度預決算。審核和匯總編制全州國有資本經(jīng)營預決算草案,收取州本級企業(yè)國有資本收益;組織實施企業(yè)財務制度。
(3)負責政府性債務管理,控制適當規(guī)模,保持合理結構,有效發(fā)揮地方政府規(guī)范舉債的積極作用,防范和化解財政風險。
(4)擬訂財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督國庫業(yè)務,擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。
(5)負責政府非稅收入管理和改革,承擔行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作。按規(guī)定管理彩票資金,監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。
(6)擬訂需由全州統(tǒng)一的經(jīng)費開支標準、定額和支出政策規(guī)定并監(jiān)督實施。
(7)按照管理權限,擬訂有關財稅征管政策及財政稅收計劃,提出落實財稅政策的措施及建議。
(8)辦理和監(jiān)督州本級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出及中央、省和州政府投資項目財政撥款,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
(9)管理財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,編制社會保障預決算草案,對政府捐贈收支進行專戶管理。
(10)執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度,負責會計事務管理工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為。
(11)組織開展預算分析評審,監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,負責財政重大支出的績效評價工作。州財政局設8個內(nèi)設機構。
2.部門預算單位構成:我單位由黔南布依族苗族自治州財政局本級及所屬黔南州州級財政國庫支付中心、黔南州財政資金績效評價中心共3家單位組成。黔南布依族苗族自治州財政局本級是財政全額撥款行政單位,黔南州州級財政國庫支付中心是財政全額撥款參公單位;黔南州財政資金績效評價中心是財政全額撥款事業(yè)單位。所屬2家單位均未獨立財務,預決算全部匯總到黔南布依族苗族自治州財政局本級。?
3.部門人員構成:?
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南布依族苗族自治州財政局本級 |
32 |
75 |
30 |
45 | |
黔南州州級財政國庫支付中心 |
59 |
48 |
45 |
3 | |
黔南州財政資金績效評價中心 |
22 |
20 |
20 |
||
合計 |
113 |
143 |
30 |
65 |
48 |
?
三、部門預算公開報表
2021年初部門預算公開共含12張報表,具體包括:
(一)部門收支預算總表
(二)部門收入預算總表
(三)部門支出預算總表
(四)部門財政撥款收支預算總表
(五)部門一般公共預算支出預算表
(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經(jīng)濟分類)
(七)部門政府性基金預算支出預算表
(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表
(九)部門預算批復總表
(十)部門項目經(jīng)費明細表
(十一)部門整體支出績效目標表
(十二)項目支出績效目標表(專項業(yè)務費)
詳見公開附件。
四、部門預算安排說明
(一)部門收支預算總體情況說明
公開單位:黔南州財政局單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
19096977 |
19396615 |
299638 |
1.57 |
19096977 |
19396615 |
299638 |
1.57 |
人員經(jīng)費預算增加 |
人員經(jīng)費 |
14147849 |
14536933 |
389084 |
2.75 |
14147849 |
14536933 |
389084 |
2.75 |
人員增加 |
公用經(jīng)費 |
2219128 |
2269682 |
50554 |
2.27 |
2219128 |
2269682 |
50554 |
2.27 |
人員增加 |
項目經(jīng)費 |
2730000 |
2590000 |
-140000 |
-5.12 |
2730000 |
2590000 |
-140000 |
-5.12 |
項目經(jīng)費預算減少 |
其他 |
2021年度我部門預算收入19396614.68元,支出19396614.68元,收支平衡;2020年度部門預算收入19096976.90元,支出19096976.90?元,比上年增加299637.78元,同比增長1.57%。其原因是:人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費減少所致。
2021年部門收支總體情況說明表
?
(二)部門收入總體情況說明
2021年度部門預算收入為19396614.68元,2020年度部門預算收入為19096976.90?元,比上年增加299637.78元,同比增長1.57%,其原因是:?人員經(jīng)費預算增加。
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2021年度部門預算支出為19396614.68?元,2020年度部門預算支出為19096976.90元,比上年增加299637.78元,同比增長1.57%,其原因是:?人員經(jīng)費預算增加。
按功能分類:一般公共服務支出16254759.76元,占總支出83.8%;社會保障與就業(yè)支出1056093.84元,占總支出5.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出887340.88元,占總支出4.58%;住房保障支出支出1198420.20元,占總支出6.17%。
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目:工資福利支出13271922.92元,占總支出68.42%;商品服務支出4859681.76元,占總支出25.06%;對個人和家庭補助支出1265010元,占總支出6.52%。
按政府預算支出經(jīng)濟分類科目:機關工資福利支出13271922.92元,占總支出的68.42%;機關商品服務支出4859681.76元,占總支出的25.06%;對個人和家庭補助支出1265010元,占總支出6.52%。
(四)財政撥款收支總體情況
2021年度我部門預算財政撥款收入19396614.68元,支出19396614.68元,收支平衡;2020年度部門預算財政撥款收入19096976.90元,支出19096976.90元,比上年增加299637.78元,同比增長1.57%。其原因是: 人員經(jīng)費預算增加。
?
單位:元
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2021年占總收入比(%) |
變動原因 |
合計 |
19096976.90 |
19396614.68 |
299637.78 |
1.57 |
100 |
人員經(jīng)費預算增加 |
一般公共財政撥款收入 |
19096976.90 |
19396614.68 |
299637.78 |
1.57 |
100 |
人員經(jīng)費預算增加 |
非財政撥款 收入 |
||||||
其他 |
(五)一般公共預算支出情況
2021年度部門預算一般公共預算支出19396614.68元,其中:2010601行政運行12349759.76元;2010699其他財政事務支出3905000元;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1027663.20元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助7877.40元;2082702財政對工傷保險基金的補助20553.24元; 2101101行政單位醫(yī)療344338.32元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療73150.20元;2101103公務員醫(yī)療補助459852.36元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元;2210201住房公積金1198420.20元,2020年度我部門預算一般公共預算支出19096976.90元,比上年增加299637.78元,同比增長1.57%,其原因是:?人員經(jīng)費預算增加。其中:2010101行政運行12349759.76元,比上年增加322538.98元,同比增長2.68%;2010699其他財政事務支出3905000元,比上年減少127000元,同比減少3.15%;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1027663.20元,比上年增加37862.04元,同比增加3.83%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助7877.40元,比上年增加485.28元,同比增加6.56%;2082702財政對工傷保險基金的補助20553.24元,比上年增加757.32元,同比增加3.83%; 2101101行政單位醫(yī)療344338.32元,比上年增加10869.48元,同比增加3.26%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療73150.20元,比上年增加4508.52元,同比增加6.57%;2101103公務員醫(yī)療補助459852.36元,比上年增加13608.96元,同比增加3.05%;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元,與上年持平;2210201住房公積金1198420.20元,比上年增加36007.20元,同比增加3.1%
(六)一般公共預算基本支出情況
2021年度部門預算基本支出19396614.68元,其中:人員經(jīng)費支出14536932.92元,公用經(jīng)費支出4859681.76元。2020年度部門預算基本支出19096976.90元,比上年增加299637.78元,同比增長1.57%,其原因是: 人員經(jīng)費預算增加等。其中:人員經(jīng)費支出14536932.92元,比上年增加389084.26元,同比增長2.75%;公用經(jīng)費支出4859681.76元,比上年減少89446.48元,
同比減少1.8%。
2021年一般公共預算基本支出情況說明表
?
公開單位:黔南州財政局 |
單位:元 | ||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
19096977 |
19396615 |
299638 |
1.57 |
19096977 |
19396615 |
299638 |
1.57 |
人員增加 |
人員經(jīng)費 |
14147849 |
14536933 |
389084 |
2.75 |
14147849 |
14536933 |
389084 |
2.75 |
人員增加 |
公用經(jīng)費 |
4949128 |
4859682 |
-89446 |
-1.8 |
4949128 |
4859682 |
-89446 |
-1.8 |
大力縮減經(jīng)費支出 |
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(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2021年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
公開單位:黔南州財政局單位:元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2020年預算數(shù) |
2021年預算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
280000 |
290000 |
10000 |
3.57 |
車輛老化,修理費增加 |
因公出國(境)費用 |
100000 |
50000 |
-50000 |
-50 |
疫情影響減少出國公務 |
公務接待費 |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務用車運行維護費 |
140000 |
200000 |
60000 |
42.86 |
車輛老化,修理費增加 |
注:我部門公務用車保有量共4輛。
(八)政府性基金預算支出情況
2021年政府性基金預算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州財政局單位:元 | ||
2021年政府性基金收入預算數(shù) |
2020年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說明:2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。
五、其他重要事項說明
1.?機關運行經(jīng)費說明。2021年,機關運行經(jīng)費為2235681.76元。按部門經(jīng)濟分類科目:辦公費200000元,占總支出的8.95%;差旅費250000元,占總支出11.18%;電費250000,占總支出的11.18%;水費20000,占總支出的0.89%;公務接待費40000元,占總支出1.79%;公務用車運行維護費200000元,占總支出8.95%;會議費50000元,占總支出2.24%;培訓費40000元,占總支出1.79%;其他商品和服務支出115000元,占總支出5.14%;物業(yè)管理費100000元,占總支出4.47%;因公出國(境)費用50000元,占總支出2.24%;工會經(jīng)費支出149979.6元,占總支出6.71%;福利費支出93782.16元,占總支出4.19%;其他交通費用支出676800元,占總支出30.27%;取暖費120元,占總支出0.01%。
2.政府采購情況。
2021年無采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
2020年12月31日,我單位固定資產(chǎn)總量13094049.76元,比2019年12月31日減少2706564.94元;累計折舊10665936.26元,固定資產(chǎn)凈值2428113.50元。其中通用設備11551922.76元,占資產(chǎn)總量的88.22%;專用設備932517元,占資產(chǎn)總量的7.13%;房屋及構筑物565750元,占資產(chǎn)總量的4.32%,家具、用具等43860元,占資產(chǎn)總量的0.33%。
4.預算績效管理情況。
2021年財政撥款預算納入績效目標管理,我單位2021年主要完成工作目標是繼續(xù)緊扣州委州政府中心工作,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局。目標1.全力以赴做好一季度開門紅工作。目標2.著力在財源建設上下功夫,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與財政增收的良性互動。目標3.著力在2021年預算編制上下功夫,為“十四五”開局創(chuàng)造良好條件。目標4.扎實防范化解債務風險,嚴防債務輿情炒作引發(fā)公共危機。目標5.積極向上爭資爭項。目標6.完成州委州政府及上級交辦的其他工作任務。其中,完成3個項目,分別為項目一監(jiān)督檢查和財政重點績效評價等相關工作,項目二財政綜合管理及能力提升等業(yè)務工作,項目三財政綜合管理信息化經(jīng)費。(詳見附表)
5.項目支出安排情況說明。
2021年,涉及的項目支出有3個,涉及財政撥款預算259萬元,都納入部門預算重點績效評價。下面就具體項目進行說明:
項目一監(jiān)督檢查和財政重點績效評價等相關工作為30萬元,占預算總額的1.55%,主要實現(xiàn)的目標是⑴切實履行財政監(jiān)督檢查職能,對財政資金的使用效益情況進行監(jiān)督。⑵牢固樹立“用錢必問效,無效必問責”的績效觀,創(chuàng)新預算管理方式,突出績效導向,落實主體責任,通過全方位、全過程、全覆蓋實施預算績效管理,實現(xiàn)預算和績效管理一體化,著力提高財政資源配置效率和使用效益。⑶在預算部門績效自評的基礎上,選擇重大專項資金開展財政績效評價,為改進預算管理和安排下一年度預算等提供依據(jù)。
項目二財政綜合管理及能力提升等業(yè)務工作的項目資金為119萬元,占預算總額的6.14%,主要實現(xiàn)的目標是⑴保證財政工作順利進行。⑵為確保財政預決算、預算執(zhí)行、績效評價、監(jiān)督檢查、政府性債務管理等職能貫徹落實而進行的各項支出。
項目三財政綜合管理信息化經(jīng)費為110萬元,占預算總額的5.67%,主要實現(xiàn)的目標是:⑴實現(xiàn)州直100家部門電子化支付工作全覆蓋,全面實現(xiàn)數(shù)據(jù)跑腿,減輕單位工作量。⑵實現(xiàn)州直部門財務核算軟件網(wǎng)絡版全覆蓋,規(guī)范統(tǒng)一州直部門財務核算。⑶實現(xiàn)州直部門財務決算軟件全覆蓋,降低部門單位工作量。⑷實現(xiàn)財政專網(wǎng)的網(wǎng)絡安全。
6.國有資本經(jīng)營預算。
2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款。
7.專有名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費等。
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???????????????黔南布依族苗族自治州財政局
????????????????2021年4月22日
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